| 資產配置 |
| 存款-一年(含)以下 | 47.39 | | 短期票券-商業本票 | 45.37 | | 附條件債券-其它 | 3.24 | | 附條件債券-公司債 | 1.90 | | 附條件債券-金融債 | 0.35 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 0.35 | | 存款-活期存款 | 0.16 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 48850 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.04 | | 基金管理費率 | 0.1 | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 11.3689 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2003/03/14 | | 經理人 | 陳薏安 | | 投資地區 | 中華民國台灣地區境內 | | 投資標的 | 投資於中華民國境內之公債,公司債,金融債券,其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 39 of 45 | | 近一個月 | 0.11 | 37 of 45 | | 近三個月 | 0.33 | 20 of 45 | | 近六個月 | 0.65 | 17 of 45 | | 今年以來 | 0.47 | 18 of 45 | | 近一年 | 1.29 | 13 of 45 | | 近兩年 | 2.11 | 24 of 45 | | 近三年 | 2.29 | 28 of 45 | | 近五年 | 3.12 | 28 of 45 | | 近十年 | 5.40 | 14 of 36 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0218 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -4.0159 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0113 |
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